 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 15,000.03 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 174.83 | 640.31 | 11,463.89 | 102.04 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 9,710.51 | 5,629.37 | 3,465.09 | 2,696.94 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.68 | 7.91 | 4.02 | 17.10 |
| 清算备付金 | 11,265.69 | 969.37 | 5,830.87 | 1,742.64 |
| 应收股票清算款 | 181.90 | 0.00 | 0.00 | 9.81 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 499,392.94 | 491,558.03 | 155,689.78 | 140,534.86 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 225.67 | 198.05 | 52.13 | 51.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 64.48 | 56.58 | 14.89 | 14.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 103,800.00 | 103,319.77 | 58,409.97 | 54,539.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 397.45 | 6,202.60 | 1.90 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.56 | 3.09 | 0.39 | 0.55 |
| 其他应付款项 | 25.53 | 36.00 | 24.85 | 35.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 30.77 | 1.46 | 3.77 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 104,129.09 | 104,053.53 | 64,708.35 | 54,649.12 |
| 基金单位总额 | 376,114.71 | 376,114.71 | 84,820.95 | 84,820.95 |
| 未分配净收益 | 19,149.14 | 11,389.79 | 6,160.48 | 1,064.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 395,263.85 | 387,504.50 | 90,981.43 | 85,885.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 499,392.94 | 491,558.03 | 155,689.78 | 140,534.86 |
Copyright © U8基金网