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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 504.30 | 493.75 | 885.16 | 4,590.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.39 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.54 | 3.13 | 6.70 | 4.11 |
| 清算备付金 | 8.83 | 12.37 | 15.22 | 11.24 |
| 应收股票清算款 | 8.50 | 25.56 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.24 | 6.67 | 289.88 | 461.91 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,190.00 | 8,557.09 | 11,945.82 | 27,662.73 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.83 | 7.39 | 10.50 | 14.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.88 | 1.11 | 1.58 | 2.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,865.32 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.23 | 3.95 | 12.74 | 12.81 |
| 其他应付款项 | 18.24 | 30.35 | 17.08 | 30.88 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 31.98 | 26.62 | 442.65 | 408.36 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 59.16 | 69.43 | 484.55 | 3,334.18 |
| 基金单位总额 | 6,636.31 | 6,846.73 | 8,109.55 | 21,907.35 |
| 未分配净收益 | 494.53 | 1,640.93 | 3,351.72 | 2,421.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,130.84 | 8,487.66 | 11,461.28 | 24,328.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,190.00 | 8,557.09 | 11,945.82 | 27,662.73 |
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