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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,760.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,808.79 | 26,550.15 | 3,034.34 | 505.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.69 | 19.09 | 0.53 | 0.32 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 28.57 | 17.95 | 11.91 | 12.42 |
| 清算备付金 | 132.65 | 101.73 | 102.56 | 253.95 |
| 应收股票清算款 | 2,445.35 | 0.00 | 133.15 | 342.27 |
| 新股申购款 | 36.95 | 2,046.62 | 18.28 | 7.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 36,468.31 | 62,219.76 | 16,023.35 | 11,965.58 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 45.79 | 49.86 | 21.49 | 14.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.63 | 8.31 | 3.58 | 2.49 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 4,964.11 | 523.40 | 246.97 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 166.36 | 154.64 | 134.58 | 168.96 |
| 其他应付款项 | 19.66 | 51.26 | 31.21 | 38.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 202.62 | 3,517.91 | 919.20 | 90.09 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 442.06 | 8,746.09 | 1,633.47 | 561.45 |
| 基金单位总额 | 23,153.08 | 30,208.55 | 5,845.61 | 8,154.75 |
| 未分配净收益 | 12,873.16 | 23,265.11 | 8,544.27 | 3,249.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 36,026.24 | 53,473.66 | 14,389.88 | 11,404.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 36,468.31 | 62,219.76 | 16,023.35 | 11,965.58 |
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