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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,863.05 | 5,718.81 | 558,262.54 | 6,218.27 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.58 | 1.27 | 31.19 | 1.39 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 33.76 | 91.09 | 15.36 | 13.86 |
| 清算备付金 | 137.44 | 308.10 | 80.85 | 36.76 |
| 应收股票清算款 | 144.77 | 610.20 | 0.00 | 1,096.35 |
| 新股申购款 | 1.07 | 18.06 | 1,016.14 | 16.69 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 15,692.04 | 29,939.54 | 657,245.26 | 25,344.04 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 18.67 | 36.86 | 170.46 | 31.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.11 | 6.14 | 28.41 | 5.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 154,672.24 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 16.59 | 609.81 | 20,848.60 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 233.63 | 365.76 | 261.90 | 291.88 |
| 其他应付款项 | 19.06 | 38.11 | 186.66 | 54.34 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 47.04 | 28.01 | 41,986.34 | 4,338.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 338.09 | 1,084.69 | 218,154.61 | 4,721.12 |
| 基金单位总额 | 8,734.55 | 13,610.19 | 164,196.96 | 10,431.31 |
| 未分配净收益 | 6,619.41 | 15,244.66 | 274,893.69 | 10,191.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 15,353.95 | 28,854.84 | 439,090.65 | 20,622.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 15,692.04 | 29,939.54 | 657,245.26 | 25,344.04 |
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