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| 单位：万元 | 2015-12-06 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 9,700.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,809.30 | 325.30 | 1,556.59 | 634.27 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 75.59 | 162.78 | 168.05 | 1,410.99 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.86 | 2.47 | 10.73 | 14.95 |
| 清算备付金 | 36.76 | 144.66 | 334.75 | 1,342.08 |
| 应收股票清算款 | 1,690.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,956.65 | 5,790.55 | 11,194.17 | 80,156.87 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.68 | 3.73 | 9.25 | 31.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.19 | 1.06 | 2.64 | 9.11 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,590.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,534.89 | 113.19 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.02 | 0.04 | 0.16 | 0.23 |
| 其他应付款项 | 35.40 | 22.84 | 34.00 | 22.46 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.69 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 36.49 | 28.95 | 1,584.07 | 34,781.51 |
| 基金单位总额 | 4,629.42 | 4,629.42 | 8,625.71 | 41,979.44 |
| 未分配净收益 | 1,290.74 | 1,132.18 | 984.40 | 3,395.91 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,920.15 | 5,761.60 | 9,610.11 | 45,375.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,956.65 | 5,790.55 | 11,194.17 | 80,156.87 |
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