单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 8,189.33 | 3,497.93 | 4,690.03 | 83.97 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 183.78 | 321.53 | 359.96 | 792.39 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 46.35 | 95.63 | 125.93 | 65.52 |
清算备付金 | 538.85 | 614.05 | 233.34 | 811.17 |
应收股票清算款 | 94.01 | 0.00 | 8,710.24 | 3,046.20 |
新股申购款 | 575.79 | 172.38 | 1,233.68 | 32.28 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 221,759.16 | 267,539.53 | 307,106.46 | 507,664.12 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 261.60 | 330.97 | 482.33 | 674.72 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 43.60 | 55.16 | 80.39 | 112.45 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,473.05 | 1,256.07 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 274.94 | 266.14 | 492.86 | 358.30 |
其他应付款项 | 48.98 | 40.15 | 108.16 | 68.77 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1,042.06 | 1,372.13 | 13,394.01 | 2,527.47 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,179.23 | 3,355.61 | 14,592.73 | 3,776.70 |
基金单位总额 | 59,413.80 | 57,293.27 | 67,418.77 | 185,225.46 |
未分配净收益 | 159,166.13 | 206,890.64 | 225,094.96 | 318,661.97 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 218,579.93 | 264,183.91 | 292,513.73 | 503,887.42 |
负债及持有人权益合计 | 221,759.16 | 267,539.53 | 307,106.46 | 507,664.12 |
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