 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,139.00 | 7,139.70 | 2,429.18 | 4,809.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.61 | 1.54 | 0.54 | 1.03 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 25.95 | 33.55 | 36.13 | 26.87 |
| 清算备付金 | 302.75 | 162.52 | 101.61 | 399.26 |
| 应收股票清算款 | 881.57 | 0.00 | 1,126.65 | 751.07 |
| 新股申购款 | 31.29 | 1.92 | 156.06 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 34,639.52 | 20,386.10 | 37,429.27 | 56,762.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 41.65 | 26.33 | 54.05 | 67.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.94 | 4.39 | 9.01 | 11.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.28 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 79.20 | 47.85 | 102.74 | 179.46 |
| 其他应付款项 | 25.49 | 37.13 | 28.93 | 42.26 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 27.51 | 36.16 | 1,914.61 | 2,355.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 180.80 | 151.86 | 2,109.34 | 2,791.10 |
| 基金单位总额 | 27,314.12 | 10,396.24 | 14,395.22 | 22,812.60 |
| 未分配净收益 | 7,144.59 | 9,838.01 | 20,924.71 | 31,158.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 34,458.72 | 20,234.24 | 35,319.93 | 53,971.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 34,639.52 | 20,386.10 | 37,429.27 | 56,762.15 |
Copyright © U8基金网