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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,701.98 | 3,415.08 | 1,380.41 | 5,026.31 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.57 | 0.91 | 1.24 | 1.39 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.76 | 36.04 | 35.21 | 15.95 |
| 清算备付金 | 80.79 | 168.30 | 437.00 | 253.10 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 612.87 | 4,994.01 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.23 | 1.62 | 1,020.99 | 28.83 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 13,817.01 | 16,016.31 | 28,715.66 | 50,396.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 16.36 | 20.18 | 51.58 | 59.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.73 | 3.36 | 8.60 | 9.89 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.18 | 8.35 | 0.00 | 907.09 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 68.80 | 80.22 | 169.51 | 113.78 |
| 其他应付款项 | 25.46 | 37.09 | 31.90 | 34.51 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 17.01 | 51.61 | 2,477.87 | 186.57 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 130.54 | 200.82 | 2,739.46 | 1,311.21 |
| 基金单位总额 | 11,440.05 | 11,740.89 | 15,578.20 | 38,525.70 |
| 未分配净收益 | 2,246.41 | 4,074.60 | 10,398.00 | 10,559.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,686.46 | 15,815.49 | 25,976.20 | 49,085.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,817.01 | 16,016.31 | 28,715.66 | 50,396.35 |
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