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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 710.74 | 1,012.86 | 612.93 | 214.28 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,365.32 | 1,754.23 | 1,601.68 | 2,030.16 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.93 | 2.24 | 0.32 | 7.95 |
| 清算备付金 | 587.99 | 859.66 | 1,470.27 | 1,384.21 |
| 应收股票清算款 | 2,015.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4.75 | 1.12 | 141.25 | 5.35 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 85,655.30 | 86,675.27 | 86,819.03 | 83,395.08 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 33.00 | 34.48 | 28.98 | 22.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.16 | 10.61 | 8.92 | 6.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 22,500.00 | 23,300.00 | 31,800.00 | 31,310.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 582.83 | 807.75 | 273.81 | 106.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.20 | 0.14 | 0.32 | 0.10 |
| 其他应付款项 | 23.90 | 36.00 | 20.86 | 33.01 |
| 应付利息 | 3.80 | 0.00 | 1.30 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.46 | 4.24 | 9.83 | 5.61 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 21.60 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 23,176.67 | 24,216.50 | 32,165.98 | 31,505.96 |
| 基金单位总额 | 49,027.04 | 50,016.99 | 45,647.89 | 45,915.86 |
| 未分配净收益 | 13,451.59 | 12,441.79 | 9,005.16 | 5,973.26 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 62,478.63 | 62,458.78 | 54,653.05 | 51,889.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 85,655.30 | 86,675.27 | 86,819.03 | 83,395.08 |
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