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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16,990.66 | 24,043.93 | 27,993.13 | 12,412.23 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.22 | 3.48 | 241.62 | 114.01 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 82.52 | 191.34 | 57.20 | 67.62 |
| 清算备付金 | 156.63 | 667.06 | 679.75 | 496.05 |
| 应收股票清算款 | 2,057.21 | 2,906.86 | 0.00 | 509.60 |
| 新股申购款 | 5.47 | 35.26 | 168.08 | 13.66 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 288.45 | 288.45 | 288.45 | 288.45 |
| 基金资产总值 | 113,053.49 | 159,123.28 | 158,399.17 | 161,544.23 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 132.99 | 179.16 | 243.24 | 209.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 22.17 | 29.86 | 40.54 | 34.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,110.28 | 4,833.68 | 1,654.70 | 3,040.28 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 111.45 | 218.69 | 405.50 | 205.70 |
| 其他应付款项 | 348.68 | 338.88 | 349.67 | 358.57 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 80.22 | 347.08 | 2,047.96 | 224.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,805.79 | 5,947.34 | 4,741.61 | 4,072.56 |
| 基金单位总额 | 106,694.06 | 86,635.84 | 90,036.85 | 148,083.80 |
| 未分配净收益 | 4,553.63 | 66,540.10 | 63,620.72 | 9,387.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 111,247.70 | 153,175.94 | 153,657.56 | 157,471.66 |
| 负债及持有人权益合计 | 113,053.49 | 159,123.28 | 158,399.17 | 161,544.23 |
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