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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2015-01-19 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,823.77 | 666.38 | 1,645.06 | 20,674.26 |
| 应收股利 | 1,284.26 | 5.12 | 1,314.50 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.82 | 0.13 | 0.40 | 37.91 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 208.83 | 0.00 | 3.14 | 4,103.44 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,660.32 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2,029.94 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 166,180.59 | 31,233.34 | 115,289.89 | 116,493.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 44.24 | 13.16 | 49.21 | 22.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.85 | 2.63 | 9.84 | 4.58 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,171.80 | 0.01 | 49.72 | 29,590.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 19.69 | 10.98 | 35.25 | 11.09 |
| 其他应付款项 | 16.17 | 18.18 | 2,471.40 | 0.68 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,260.75 | 44.96 | 2,615.43 | 29,629.24 |
| 基金单位总额 | 176,051.62 | 32,552.23 | 103,435.15 | 87,833.20 |
| 未分配净收益 | -11,131.77 | -1,363.85 | 9,239.31 | -969.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 164,919.85 | 31,188.38 | 112,674.46 | 86,864.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 166,180.59 | 31,233.34 | 115,289.89 | 116,493.30 |
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