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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-05 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 439.89 | 743.29 | 8,417.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.10 | 0.23 | 29.17 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.17 | 30.61 | 36.36 |
| 清算备付金 | 4.23 | 13.68 | 682.49 |
| 应收股票清算款 | 2.49 | 24.72 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 37,392.56 | 48,529.87 | 97,254.34 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 15.36 | 20.71 | 6.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.07 | 4.14 | 1.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 119.53 | 9.23 | 442.51 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 11.52 | 33.56 | 69.61 |
| 其他应付款项 | 58.97 | 83.27 | 5.19 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 208.45 | 150.91 | 524.97 |
| 基金单位总额 | 60,831.28 | 64,049.55 | 87,382.01 |
| 未分配净收益 | -23,647.17 | -15,670.60 | 9,347.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 37,184.11 | 48,378.96 | 96,729.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 37,392.56 | 48,529.87 | 97,254.34 |
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