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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-05-22 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,380.21 | 2,496.20 | 124,718.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.80 | 3.60 | 56.83 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1,217.63 | 1,512.62 | 0.00 |
| 清算备付金 | 2,096.93 | 4,142.42 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 323.23 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 97,621.59 | 115,577.30 | 228,502.05 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 39.02 | 56.94 | 50.60 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.80 | 11.39 | 10.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 662.34 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.49 | 15.59 | 9.77 |
| 其他应付款项 | 24.35 | 218.91 | 3.80 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 75.66 | 965.17 | 74.29 |
| 基金单位总额 | 150,949.31 | 144,370.58 | 213,447.35 |
| 未分配净收益 | -53,403.38 | -29,758.45 | 14,980.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 97,545.93 | 114,612.13 | 228,427.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 97,621.59 | 115,577.30 | 228,502.05 |
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