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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-07-24 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,108.94 | 1,500.51 | 28,351.44 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.19 | 0.31 | 2.27 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.20 | 30.80 | 0.00 |
| 清算备付金 | 7.15 | 14.80 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 182.64 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 45.04 | 7.22 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10,560.04 | 20,590.63 | 28,353.71 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 8.54 | 18.78 | 0.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.71 | 3.76 | 0.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 30.82 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 7.99 | 33.89 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 27.55 | 23.12 | 0.16 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 706.61 | 71.58 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 752.40 | 181.95 | 1.09 |
| 基金单位总额 | 12,876.67 | 22,065.88 | 28,351.44 |
| 未分配净收益 | -3,069.04 | -1,657.21 | 1.18 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,807.64 | 20,408.67 | 28,352.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,560.04 | 20,590.63 | 28,353.71 |
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