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长盛上证50指数详情
长盛上证50指数分级A(502041)资产负债表
进入长盛上证50指数分级A基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-08-17
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款213.01267.7431,649.75
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.040.063.16
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金2.917.390.00
  清算备付金0.0030.240.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.240.240.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.0014.56
  基金资产总值2,671.854,193.9831,667.48
负债
  应付基金管理费2.234.063.47
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.490.890.76
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款32.010.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.927.590.00
  其他应付款项24.4415.190.62
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款12.7451.720.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额72.8379.474.85
  基金单位总额2,970.553,691.1531,664.31
  未分配净收益-371.53423.36-1.68
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值2,599.024,114.5131,662.63
  负债及持有人权益合计2,671.854,193.9831,667.48

 
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