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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-08-17 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 213.01 | 267.74 | 31,649.75 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.04 | 0.06 | 3.16 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.91 | 7.39 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 30.24 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 14.56 |
| 基金资产总值 | 2,671.85 | 4,193.98 | 31,667.48 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 2.23 | 4.06 | 3.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.49 | 0.89 | 0.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 32.01 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.92 | 7.59 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 24.44 | 15.19 | 0.62 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 12.74 | 51.72 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 72.83 | 79.47 | 4.85 |
| 基金单位总额 | 2,970.55 | 3,691.15 | 31,664.31 |
| 未分配净收益 | -371.53 | 423.36 | -1.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,599.02 | 4,114.51 | 31,662.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,671.85 | 4,193.98 | 31,667.48 |
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