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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2015-04-20 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 963.68 | 82.93 | 99.76 | 1,301.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.59 | 0.05 | 0.19 | 3.94 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.75 | 5.13 | 18.32 | 0.00 |
| 清算备付金 | 73.42 | 0.19 | 227.94 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 21.99 | 16.13 | 1.05 |
| 新股申购款 | 10.55 | 0.41 | 7.11 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 16,853.45 | 1,148.05 | 5,400.46 | 20,306.07 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 10.11 | 0.97 | 5.42 | 2.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.02 | 0.19 | 1.08 | 0.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 10.42 | 6.11 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 10.76 | 1.44 | 38.84 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 14.51 | 22.03 | 4.37 | 0.26 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 17.02 | 9.01 | 40.15 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 64.84 | 39.75 | 89.87 | 3.60 |
| 基金单位总额 | 28,812.87 | 1,617.12 | 5,305.83 | 20,299.07 |
| 未分配净收益 | -12,024.27 | -508.83 | 4.77 | 3.40 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 16,788.61 | 1,108.29 | 5,310.60 | 20,302.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 16,853.45 | 1,148.05 | 5,400.46 | 20,306.07 |
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