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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14,896.59 | 16,669.74 | 41,145.19 | 1,915.66 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.27 | 4.14 | 7.34 | 12.07 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 119.46 | 188.36 | 112.54 | 13.74 |
| 清算备付金 | 1,299.53 | 536.88 | 2,047.76 | 201.20 |
| 应收股票清算款 | 14,205.22 | 438.57 | 13,830.23 | 3,017.11 |
| 新股申购款 | 153.68 | 252.65 | 1,986.00 | 409.23 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 228,612.25 | 268,951.04 | 332,079.62 | 32,523.42 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 256.91 | 323.82 | 536.75 | 39.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 172.42 | 304.48 | 89.46 | 6.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 12,392.30 | 0.00 | 0.00 | 398.91 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 298.25 | 296.59 | 496.10 | 103.13 |
| 其他应付款项 | 93.03 | 33.32 | 166.97 | 19.26 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 19,480.72 | 1,026.07 | 40,058.53 | 3,744.41 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 32,693.64 | 1,984.28 | 41,347.81 | 4,311.98 |
| 基金单位总额 | 93,885.30 | 98,427.07 | 101,789.52 | 17,344.89 |
| 未分配净收益 | 102,033.32 | 168,539.69 | 188,942.29 | 10,866.56 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 195,918.62 | 266,966.76 | 290,731.81 | 28,211.45 |
| 负债及持有人权益合计 | 228,612.25 | 268,951.04 | 332,079.62 | 32,523.42 |
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