单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,800.03 | 10,060.09 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 13,223.09 | 10,616.15 | 18,702.57 | 20,171.08 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 174.58 | 396.42 | 374.79 | 1,063.10 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 24.10 | 0.00 | 185.73 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 26,383.97 | 32,994.36 | 41,604.53 | 64,875.06 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 6.08 | 7.71 | 9.23 | 14.71 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.80 | 2.28 | 2.73 | 4.36 |
应付收益 | 45.82 | 75.18 | 107.94 | 195.12 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 2,399.98 | 0.00 | 3,290.98 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.87 | 1.26 | 1.25 | 1.37 |
其他应付款项 | 21.36 | 25.93 | 13.30 | 17.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.44 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 81.87 | 2,519.83 | 143.91 | 3,539.77 |
基金单位总额 | 26,302.10 | 30,474.53 | 41,460.63 | 61,335.30 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 26,302.10 | 30,474.53 | 41,460.63 | 61,335.30 |
负债及持有人权益合计 | 26,383.97 | 32,994.36 | 41,604.53 | 64,875.06 |
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