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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,909.62 | 5,734.64 | 46.90 | 3,805.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,748.75 | 2,399.02 | 2,657.96 | 743.94 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 34.17 | 20.58 | 16.88 | 8.15 |
| 清算备付金 | 595.43 | 624.31 | 419.67 | 929.71 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 41.97 | 2,585.90 | 0.00 |
| 新股申购款 | 44.80 | 70.40 | 6,101.45 | 1,390.25 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 156,932.58 | 178,868.14 | 160,147.75 | 65,910.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 85.25 | 85.63 | 81.86 | 26.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 24.36 | 24.46 | 23.39 | 7.57 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,000.00 | 32,949.90 | 13,500.00 | 21,189.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,850.91 | 385.25 | 2,389.47 | 3,710.94 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 54.42 | 31.17 | 19.68 | 28.34 |
| 其他应付款项 | 29.96 | 40.09 | 22.09 | 30.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 5.04 | 0.00 | 15.10 |
| 应付赎回款 | 72.81 | 61.56 | 2,783.24 | 9.71 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,126.68 | 33,600.64 | 18,841.54 | 25,020.83 |
| 基金单位总额 | 123,721.87 | 119,810.12 | 112,525.22 | 34,327.11 |
| 未分配净收益 | 29,084.03 | 25,457.38 | 28,780.99 | 6,562.40 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 152,805.90 | 145,267.50 | 141,306.21 | 40,889.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 156,932.58 | 178,868.14 | 160,147.75 | 65,910.35 |
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