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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 209.93 | 254.59 | 50.68 | 78.07 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 52.84 | 218.01 | 200.21 | 448.61 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.04 | 0.71 | 2.35 | 0.99 |
| 清算备付金 | 49.06 | 484.29 | 327.08 | 652.08 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 8.19 | 29.93 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.32 | 46.62 | 3.28 | 0.36 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,527.78 | 16,640.54 | 11,947.65 | 14,301.12 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.59 | 4.64 | 4.58 | 5.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.03 | 1.32 | 1.31 | 1.44 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 9,460.00 | 4,240.00 | 6,020.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.17 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.12 | 0.28 | 3.66 | 0.55 |
| 其他应付款项 | 15.47 | 21.02 | 15.51 | 24.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 21.16 | 13.25 | 16.75 | 15.23 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 210.92 | 210.92 | 210.92 | 210.92 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 253.57 | 9,713.25 | 4,494.55 | 6,291.95 |
| 基金单位总额 | 6,416.19 | 6,162.44 | 6,650.65 | 6,962.25 |
| 未分配净收益 | -141.98 | 764.84 | 802.45 | 1,046.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,274.21 | 6,927.29 | 7,453.11 | 8,009.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,527.78 | 16,640.54 | 11,947.65 | 14,301.12 |
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