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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 41,822.82 | 17,593.39 | 53,806.38 | 16,338.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6.87 | 278.96 | 11.48 | 675.87 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 99.03 | 138.06 | 321.67 | 134.51 |
| 清算备付金 | 352.51 | 1,026.92 | 658.66 | 1,836.49 |
| 应收股票清算款 | 7,148.30 | 2,745.35 | 0.00 | 5,182.70 |
| 新股申购款 | 39.47 | 35.74 | 196.93 | 2.96 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 169,650.48 | 231,659.25 | 287,836.78 | 500,044.82 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 213.17 | 285.84 | 433.07 | 613.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 35.53 | 47.64 | 72.18 | 102.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 19,558.09 | 8,203.20 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 304.50 | 893.50 | 969.43 | 858.07 |
| 其他应付款项 | 106.24 | 127.17 | 107.47 | 126.94 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 131.87 | 372.65 | 7,005.08 | 1,506.13 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 812.80 | 1,748.30 | 28,166.82 | 11,431.16 |
| 基金单位总额 | 156,253.08 | 99,930.84 | 108,657.28 | 279,532.69 |
| 未分配净收益 | 12,584.60 | 129,980.11 | 151,012.68 | 209,080.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 168,837.67 | 229,910.96 | 259,669.96 | 488,613.66 |
| 负债及持有人权益合计 | 169,650.48 | 231,659.25 | 287,836.78 | 500,044.82 |
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