 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 927.17 | 2,095.00 | 1,623.56 | 13,208.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.26 | 0.70 | 0.40 | 4.72 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.39 | 21.96 | 63.06 | 9.21 |
| 清算备付金 | 73.10 | 259.97 | 37.16 | 75.46 |
| 应收股票清算款 | 553.84 | 0.00 | 0.00 | 275.56 |
| 新股申购款 | 100.87 | 291.72 | 167.71 | 19.75 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 14,515.24 | 22,953.77 | 12,619.26 | 76,240.93 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 17.38 | 33.97 | 12.76 | 237.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.90 | 5.66 | 2.13 | 39.58 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 213.90 | 501.36 | 4,509.26 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 51.43 | 90.85 | 71.08 | 108.08 |
| 其他应付款项 | 19.99 | 49.52 | 30.63 | 42.22 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 278.43 | 380.96 | 451.21 | 1,534.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 370.14 | 774.86 | 1,069.17 | 6,470.63 |
| 基金单位总额 | 10,375.60 | 12,767.87 | 7,109.50 | 66,989.59 |
| 未分配净收益 | 3,769.50 | 9,411.05 | 4,440.59 | 2,780.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 14,145.10 | 22,178.92 | 11,550.09 | 69,770.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 14,515.24 | 22,953.77 | 12,619.26 | 76,240.93 |
Copyright © U8基金网