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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,205.91 | 11,439.09 | 9,674.03 | 10,363.36 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.09 | 3.10 | 2.72 | 3.71 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 74.24 | 101.82 | 116.27 | 29.76 |
| 清算备付金 | 132.95 | 502.73 | 914.43 | 113.43 |
| 应收股票清算款 | 4,939.42 | 4,353.69 | 1,457.70 | 0.00 |
| 新股申购款 | 13.27 | 45.09 | 56.91 | 2,044.36 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 106,666.86 | 166,816.65 | 175,015.53 | 156,884.60 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 119.49 | 199.35 | 277.00 | 214.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.91 | 33.23 | 46.17 | 35.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,232.57 | 5,352.00 | 0.00 | 2,525.16 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 208.19 | 289.72 | 414.81 | 176.42 |
| 其他应付款项 | 34.15 | 44.41 | 23.71 | 44.09 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 186.20 | 169.34 | 2,185.68 | 377.43 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,800.52 | 6,088.06 | 2,947.37 | 3,372.85 |
| 基金单位总额 | 97,243.49 | 133,091.42 | 145,066.46 | 196,500.84 |
| 未分配净收益 | 3,622.85 | 27,637.18 | 27,001.70 | -42,989.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 100,866.34 | 160,728.60 | 172,068.16 | 153,511.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 106,666.86 | 166,816.65 | 175,015.53 | 156,884.60 |
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