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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 86.60 | 6,784.23 | 58.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,444.26 | 1,575.40 | 492.39 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.12 | 1.91 | 5.27 |
| 清算备付金 | 0.00 | 39.91 | 17.63 |
| 应收股票清算款 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 292.28 | 5.57 | 20.85 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 76,208.31 | 72,467.28 | 23,284.22 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 34.32 | 22.97 | 10.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.80 | 6.56 | 2.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 15,409.95 | 15,059.94 | 6,571.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 5,000.83 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.00 | 3.28 | 1.45 |
| 其他应付款项 | 28.74 | 17.05 | 18.40 |
| 应付利息 | 0.98 | 3.25 | 3.56 |
| 应付赎回款 | 153.70 | 120.92 | 74.09 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 15,642.50 | 20,234.78 | 6,682.50 |
| 基金单位总额 | 53,322.49 | 47,755.15 | 15,779.26 |
| 未分配净收益 | 7,243.32 | 4,477.35 | 822.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 60,565.81 | 52,232.51 | 16,601.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 76,208.31 | 72,467.28 | 23,284.22 |
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