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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,100.02 | 83,138.74 | 118,515.26 | 17,900.06 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,877.49 | 14,535.67 | 91,878.21 | 310.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 57.05 | 1,566.67 | 1,723.77 | 710.49 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.63 | 17.03 | 10.96 | 11.70 |
| 清算备付金 | 18.40 | 564.24 | 35.34 | 536.22 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 20,591.15 | 0.00 | 147.29 |
| 新股申购款 | 19.24 | 0.01 | 47.01 | 999.90 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 14,289.84 | 209,604.10 | 287,581.59 | 46,080.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 107.73 | 266.02 | 431.71 | 55.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.96 | 44.34 | 71.95 | 9.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364.70 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 13.12 | 19.27 | 35.66 | 20.95 |
| 其他应付款项 | 28.42 | 17.00 | 25.67 | 7.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7.66 | 0.39 | 1,948.59 | 20.08 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 174.90 | 347.02 | 2,513.58 | 577.94 |
| 基金单位总额 | 11,551.75 | 173,827.86 | 238,011.73 | 41,454.24 |
| 未分配净收益 | 2,563.19 | 35,429.23 | 47,056.27 | 4,047.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 14,114.94 | 209,257.09 | 285,068.00 | 45,502.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 14,289.84 | 209,604.10 | 287,581.59 | 46,080.15 |
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