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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-12-02 | 2015-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 321.68 | 199.43 | 163.00 | 204.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.08 | 0.15 | 0.34 | 0.03 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.63 | 2.18 | 2.18 | 0.86 |
| 清算备付金 | 18.26 | 0.64 | 0.64 | 5.10 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 86.19 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.30 | 0.51 | 0.76 | 33.26 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 6.34 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,247.04 | 1,315.99 | 3,415.32 | 2,315.82 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.98 | 2.07 | 0.18 | 2.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.24 | 0.51 | 0.04 | 0.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 16.92 | 14.67 | 12.11 | 8.01 |
| 其他应付款项 | 4.93 | 4.68 | 8.82 | 6.03 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5.19 | 0.00 | 4.11 | 19.60 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 28.26 | 21.93 | 25.26 | 36.10 |
| 基金单位总额 | 862.72 | 898.59 | 2,383.56 | 1,381.90 |
| 未分配净收益 | 356.06 | 395.46 | 1,006.51 | 897.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,218.78 | 1,294.05 | 3,390.06 | 2,279.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,247.04 | 1,315.99 | 3,415.32 | 2,315.82 |
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