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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 29,711.56 | 11,116.23 | 14,352.04 | 26,324.27 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6.06 | 2.56 | 3.24 | 5.42 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 90.76 | 190.25 | 265.57 | 165.02 |
| 清算备付金 | 336.93 | 662.01 | 921.33 | 1,811.15 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 6,812.01 | 2,000.19 | 6,929.38 |
| 新股申购款 | 22.67 | 11.42 | 233.28 | 5.76 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 147,875.81 | 179,729.14 | 231,455.19 | 292,550.93 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 174.73 | 219.40 | 397.04 | 368.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 29.12 | 36.57 | 66.17 | 61.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 5,927.46 | 0.00 | 5,421.13 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 311.25 | 490.78 | 625.32 | 1,309.74 |
| 其他应付款项 | 138.57 | 128.62 | 142.10 | 153.59 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 42.62 | 84.08 | 2,805.44 | 300.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 696.29 | 6,886.91 | 4,036.06 | 7,614.21 |
| 基金单位总额 | 210,496.90 | 212,371.60 | 231,298.89 | 425,336.61 |
| 未分配净收益 | -63,317.38 | -39,529.37 | -3,879.77 | -140,399.89 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 147,179.52 | 172,842.23 | 227,419.13 | 284,936.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 147,875.81 | 179,729.14 | 231,455.19 | 292,550.93 |
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