您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
中海增强收益A详情
中海增强收益A(395011)资产负债表
进入中海增强收益A基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款651.451,098.781,680.633,554.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,124.53403.25284.99404.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.794.136.772.32
  清算备付金64.9934.2242.0533.22
  应收股票清算款5,456.61859.401,496.371,165.77
  新股申购款0.370.0554.094.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值62,461.2317,113.8718,161.7718,731.20
负债
  应付基金管理费30.518.217.338.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.172.742.442.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,000.001,300.002,087.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金20.156.389.607.49
  其他应付款项14.274.1414.254.14
  应付利息0.001.241.593.62
  应付赎回款0.450.0525.640.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额75.761,023.391,361.222,114.55
  基金单位总额49,631.0912,603.2413,406.9914,198.48
  未分配净收益12,754.383,487.243,393.562,418.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值62,385.4716,090.4816,800.5516,616.65
  负债及持有人权益合计62,461.2317,113.8718,161.7718,731.20

 
Copyright © U8基金网