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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 28,000.11 | 49,500.14 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16,647.35 | 25,975.36 | 274.53 | 104.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 453.20 | 254.44 | 327.71 | 308.47 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.58 | 0.63 | 0.78 | 1.79 |
| 清算备付金 | 19.05 | 73.43 | 82.80 | 152.75 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 21.12 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.01 | 43,162.95 | 23.66 | 5.30 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 75,233.76 | 128,881.67 | 12,611.84 | 13,979.86 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.90 | 5.22 | 4.42 | 5.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.97 | 1.74 | 1.47 | 1.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 4,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,020.74 | 0.00 | 59.93 | 0.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.79 | 0.28 | 0.78 | 2.43 |
| 其他应付款项 | 28.97 | 28.82 | 38.92 | 28.79 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 |
| 应付赎回款 | 0.95 | 41.69 | 59.33 | 0.46 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,062.76 | 80.80 | 3,967.42 | 4,042.37 |
| 基金单位总额 | 70,943.36 | 100,709.76 | 6,910.40 | 8,618.31 |
| 未分配净收益 | 2,227.64 | 28,091.10 | 1,734.02 | 1,319.19 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 73,171.01 | 128,800.86 | 8,644.42 | 9,937.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 75,233.76 | 128,881.67 | 12,611.84 | 13,979.86 |
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