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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,111.20 | 404.03 | 8,243.69 | 1,922.28 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 116.61 | 32.86 | 2.36 | 393.57 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.86 | 10.50 | 13.17 | 10.97 |
| 清算备付金 | 207.22 | 48.95 | 66.58 | 76.03 |
| 应收股票清算款 | 1,186.30 | 23.49 | 216.05 | 56.31 |
| 新股申购款 | 0.05 | 2.26 | 0.05 | 0.63 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 51,484.48 | 5,280.82 | 10,327.16 | 21,080.61 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 61.66 | 7.13 | 16.15 | 20.76 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.28 | 1.19 | 2.69 | 3.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 89.05 | 52.02 | 0.00 | 1,255.78 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 38.89 | 23.97 | 42.51 | 32.44 |
| 其他应付款项 | 4.09 | 7.11 | 11.90 | 5.29 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.76 | 1.44 | 951.81 | 19.49 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 204.74 | 92.86 | 1,025.06 | 1,337.23 |
| 基金单位总额 | 44,214.00 | 3,840.96 | 6,651.81 | 17,729.40 |
| 未分配净收益 | 7,065.74 | 1,347.00 | 2,650.29 | 2,013.99 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 51,279.74 | 5,187.97 | 9,302.10 | 19,743.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 51,484.48 | 5,280.82 | 10,327.16 | 21,080.61 |
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