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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,790.91 | 12,683.80 | 12,103.15 | 23,364.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.46 | 163.14 | 3.42 | 198.20 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 112.89 | 164.82 | 175.51 | 115.05 |
| 清算备付金 | 731.88 | 1,666.38 | 1,492.09 | 946.95 |
| 应收股票清算款 | 2,592.19 | 7,231.86 | 1,543.80 | 2,504.16 |
| 新股申购款 | 12.42 | 1.32 | 112.75 | 4.74 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 104,731.68 | 131,698.31 | 177,658.23 | 207,654.96 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 125.08 | 166.02 | 294.30 | 280.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.85 | 27.67 | 49.05 | 46.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 91.02 | 0.00 | 153.29 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 397.06 | 781.93 | 828.57 | 558.80 |
| 其他应付款项 | 43.05 | 65.07 | 46.64 | 66.14 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 86.38 | 156.26 | 3,145.73 | 923.05 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 62.60 | 62.60 | 62.60 | 62.60 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 826.03 | 1,259.56 | 4,580.18 | 1,937.73 |
| 基金单位总额 | 87,523.60 | 88,245.41 | 98,545.39 | 160,587.47 |
| 未分配净收益 | 16,382.04 | 42,193.35 | 74,532.66 | 45,129.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 103,905.64 | 130,438.76 | 173,078.05 | 205,717.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 104,731.68 | 131,698.31 | 177,658.23 | 207,654.96 |
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