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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1,100.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 405.73 | 3,531.72 | 25.07 | 835.35 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 982.63 | 211.70 | 78.35 | 455.78 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.62 | 0.64 | 3.42 | 3.12 |
| 清算备付金 | 429.16 | 80.68 | 31.86 | 362.98 |
| 应收股票清算款 | 499.67 | 100.00 | 72.27 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.28 | 0.03 | 34.82 | 2.54 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 56,956.52 | 16,570.58 | 3,864.76 | 23,077.41 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 24.26 | 7.70 | 2.25 | 10.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.93 | 2.20 | 0.64 | 3.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 14,000.00 | 3,599.97 | 170.00 | 6,310.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 615.85 | 0.00 | 0.00 | 505.06 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.58 | 1.26 | 2.94 | 9.39 |
| 其他应付款项 | 5.00 | 21.04 | 10.58 | 21.03 |
| 应付利息 | 1.92 | 0.27 | 0.16 | 5.51 |
| 应付赎回款 | 12.92 | 6.35 | 21.09 | 304.51 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14,672.82 | 3,639.26 | 208.24 | 7,171.69 |
| 基金单位总额 | 42,060.17 | 12,779.27 | 3,379.24 | 15,003.27 |
| 未分配净收益 | 223.54 | 152.06 | 277.28 | 902.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 42,283.70 | 12,931.32 | 3,656.52 | 15,905.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 56,956.52 | 16,570.58 | 3,864.76 | 23,077.41 |
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