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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 3,500.00 | 1,000.01 | 9,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,543.41 | 6,203.53 | 231.95 | 767.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.83 | 1.88 | 3.60 | 2.36 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 21.87 | 35.12 | 36.08 | 27.74 |
| 清算备付金 | 6,897.64 | 1,143.34 | 8,281.14 | 3,351.37 |
| 应收股票清算款 | 68.99 | 0.00 | 72.83 | 233.13 |
| 新股申购款 | 301.81 | 40.73 | 44.56 | 21.49 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 62,683.50 | 39,306.59 | 41,281.61 | 46,031.03 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 75.33 | 41.44 | 61.24 | 64.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.56 | 6.91 | 10.21 | 10.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3,781.34 | 574.40 | 388.99 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 113.72 | 121.21 | 164.39 | 103.71 |
| 其他应付款项 | 26.40 | 38.13 | 29.82 | 38.14 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 152.77 | 101.96 | 1,747.65 | 557.75 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 380.79 | 4,090.98 | 2,587.70 | 1,163.93 |
| 基金单位总额 | 36,631.13 | 20,003.62 | 22,258.42 | 44,670.13 |
| 未分配净收益 | 25,671.57 | 15,211.98 | 16,435.49 | 196.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 62,302.71 | 35,215.60 | 38,693.91 | 44,867.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 62,683.50 | 39,306.59 | 41,281.61 | 46,031.03 |
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