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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13,303.30 | 11,581.19 | 2,977.20 | 991.33 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 145.76 | 450.17 | 778.50 | 894.44 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 31.60 | 86.02 | 92.52 | 71.52 |
| 清算备付金 | 410.66 | 431.41 | 38.71 | 831.10 |
| 应收股票清算款 | 963.51 | 0.00 | 2,265.96 | 9,999.21 |
| 新股申购款 | 81.02 | 6,030.88 | 323.13 | 1,923.58 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 121,086.92 | 159,383.84 | 220,056.66 | 276,713.29 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 141.61 | 187.58 | 301.55 | 347.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.60 | 31.26 | 50.26 | 57.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 96.85 | 8,448.12 | 61.26 | 1,745.63 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 118.88 | 142.89 | 290.20 | 228.47 |
| 其他应付款项 | 29.97 | 47.78 | 53.04 | 47.11 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 866.30 | 246.79 | 5,652.87 | 1,169.13 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,277.23 | 9,104.42 | 6,409.17 | 3,595.62 |
| 基金单位总额 | 102,475.18 | 100,124.87 | 113,593.76 | 223,419.33 |
| 未分配净收益 | 17,334.51 | 50,154.54 | 100,053.73 | 49,698.33 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 119,809.69 | 150,279.42 | 213,647.49 | 273,117.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 121,086.92 | 159,383.84 | 220,056.66 | 276,713.29 |
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