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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 3,000.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 45.23 | 2,175.54 | 1,703.58 | 796.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,207.74 | 1,570.68 | 1,399.45 | 2,696.64 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.95 | 1.88 | 9.02 | 4.86 |
| 清算备付金 | 1,319.11 | 557.18 | 270.14 | 2,434.09 |
| 应收股票清算款 | 48.36 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4.09 | 2,002.61 | 4,054.91 | 32.29 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 45,546.38 | 80,522.09 | 63,724.39 | 117,107.57 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 17.77 | 27.30 | 24.23 | 50.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.92 | 9.10 | 8.08 | 16.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 9,350.00 | 22,700.00 | 10,600.00 | 49,699.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,231.77 | 248.98 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.08 | 0.45 | 0.32 | 1.77 |
| 其他应付款项 | 24.09 | 33.16 | 22.56 | 31.24 |
| 应付利息 | 0.00 | 2.37 | 0.72 | 26.94 |
| 应付赎回款 | 9.40 | 10.64 | 33.93 | 73.80 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,407.62 | 22,783.46 | 11,923.06 | 50,152.75 |
| 基金单位总额 | 32,459.44 | 52,173.98 | 48,789.01 | 66,388.50 |
| 未分配净收益 | 3,679.32 | 5,564.65 | 3,012.32 | 566.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 36,138.76 | 57,738.63 | 51,801.33 | 66,954.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 45,546.38 | 80,522.09 | 63,724.39 | 117,107.57 |
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