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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 604.60 | 10,310.74 | 5,850.99 | 2,862.90 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 843.00 | 929.99 | 586.62 | 1,397.34 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.75 | 24.30 | 25.03 | 33.49 |
| 清算备付金 | 25.03 | 75.74 | 185.38 | 462.11 |
| 应收股票清算款 | 175.10 | 1,490.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 152.63 | 138.37 | 65.33 | 17.18 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 67,866.08 | 58,547.71 | 52,767.78 | 87,131.21 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 37.28 | 23.22 | 33.82 | 46.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.65 | 6.63 | 9.66 | 13.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,289.96 | 15,099.93 | 6,479.96 | 12,750.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,120.65 | 1,651.65 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 85.52 | 26.62 | 123.41 | 120.79 |
| 其他应付款项 | 12.44 | 25.03 | 13.10 | 24.19 |
| 应付利息 | 3.87 | 11.88 | 4.37 | 8.31 |
| 应付赎回款 | 122.69 | 73.75 | 1,247.86 | 584.34 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 98.98 | 97.20 | 97.20 | 97.20 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,677.37 | 15,374.22 | 9,144.53 | 15,315.46 |
| 基金单位总额 | 34,794.82 | 24,566.71 | 25,883.51 | 52,216.34 |
| 未分配净收益 | 26,393.89 | 18,606.78 | 17,739.74 | 19,599.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 61,188.72 | 43,173.49 | 43,623.25 | 71,815.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 67,866.08 | 58,547.71 | 52,767.78 | 87,131.21 |
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