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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2016-04-17 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 564.81 | 843.78 | 598.81 | 1,755.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.15 | 1.16 | 0.18 | 0.26 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.38 | 16.56 | 17.58 | 26.13 |
| 清算备付金 | 62.42 | 94.38 | 88.20 | 52.10 |
| 应收股票清算款 | 155.18 | 35.91 | 208.79 | 139.85 |
| 新股申购款 | 0.52 | 0.66 | 2.04 | 2.36 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,528.97 | 6,156.48 | 4,582.64 | 6,359.44 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.15 | 4.17 | 5.90 | 8.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.69 | 0.70 | 0.98 | 1.49 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 37.00 | 10.15 | 712.56 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 122.34 | 96.24 | 57.51 | 136.38 |
| 其他应付款项 | 10.16 | 11.61 | 20.14 | 10.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 9.05 | 7.55 | 3.39 | 141.90 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 146.40 | 157.27 | 98.07 | 1,012.09 |
| 基金单位总额 | 4,414.63 | 7,440.43 | 4,395.64 | 4,292.63 |
| 未分配净收益 | -1,032.06 | -1,441.22 | 88.93 | 1,054.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,382.57 | 5,999.22 | 4,484.57 | 5,347.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,528.97 | 6,156.48 | 4,582.64 | 6,359.44 |
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