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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,519.46 | 12,272.89 | 13,455.69 | 1,771.51 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.56 | 2.15 | 3.52 | 0.62 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 68.34 | 84.09 | 24.79 | 17.46 |
| 清算备付金 | 78.51 | 14.06 | 254.26 | 148.65 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 424.22 | 4,190.82 | 894.26 |
| 新股申购款 | 42.42 | 63.96 | 624.31 | 0.56 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 79,328.79 | 98,245.82 | 148,072.01 | 22,972.76 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 94.59 | 115.23 | 182.11 | 29.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.77 | 19.20 | 30.35 | 4.88 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.03 | 9,601.05 | 0.00 | 521.12 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 37.64 | 89.48 | 192.95 | 104.84 |
| 其他应付款项 | 14.19 | 12.56 | 46.74 | 12.16 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 349.54 | 163.55 | 11,000.73 | 154.56 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 511.75 | 10,001.07 | 11,452.88 | 826.84 |
| 基金单位总额 | 67,529.82 | 62,513.78 | 86,944.55 | 23,737.40 |
| 未分配净收益 | 11,287.22 | 25,730.97 | 49,674.58 | -1,591.47 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 78,817.04 | 88,244.74 | 136,619.13 | 22,145.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 79,328.79 | 98,245.82 | 148,072.01 | 22,972.76 |
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