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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,473.85 | 5,107.53 | 10,636.86 | 12,788.28 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 335.41 | 587.52 | 761.99 | 875.36 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 32.68 | 41.28 | 79.17 | 49.81 |
| 清算备付金 | 189.56 | 207.67 | 206.07 | 431.67 |
| 应收股票清算款 | 136.70 | 334.67 | 4,215.99 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.06 | 0.05 | 33.31 | 13.36 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 66,049.66 | 87,573.97 | 120,557.33 | 125,766.05 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 80.20 | 109.35 | 171.10 | 156.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.37 | 18.23 | 28.52 | 26.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 143.90 | 31.77 | 7,155.28 | 3,266.79 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 88.49 | 106.27 | 220.58 | 253.69 |
| 其他应付款项 | 22.40 | 36.99 | 24.10 | 37.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 12.44 | 55.25 | 6,109.81 | 439.27 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 360.78 | 357.87 | 13,709.38 | 4,179.13 |
| 基金单位总额 | 86,185.06 | 66,744.16 | 74,038.18 | 104,731.42 |
| 未分配净收益 | -20,496.18 | 20,471.94 | 32,809.77 | 16,855.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 65,688.88 | 87,216.10 | 106,847.95 | 121,586.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 66,049.66 | 87,573.97 | 120,557.33 | 125,766.05 |
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