您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
泰信强债A详情
泰信强债A(290007)资产负债表
进入泰信强债A基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款380.86580.921,020.81134.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计39.30139.34120.8970.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.150.300.030.06
  清算备付金2.625.201.509.17
  应收股票清算款0.000.001,397.040.00
  新股申购款0.182.389.061.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,269.487,937.3511,798.442,599.56
负债
  应付基金管理费1.553.965.691.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.521.321.900.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00636.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00124.180.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.110.240.640.19
  其他应付款项11.4424.9012.9030.90
  应付利息0.000.000.001.39
  应付赎回款0.600.547.280.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金94.0794.0794.0794.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额108.42125.17246.81765.50
  基金单位总额3,110.977,726.0710,408.841,739.85
  未分配净收益50.1086.111,142.7994.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,161.067,812.1811,551.631,834.06
  负债及持有人权益合计3,269.487,937.3511,798.442,599.56

 
Copyright © U8基金网