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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,400.00 | 1,500.00 | 1,400.00 | 7,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 587.44 | 2,144.36 | 1,321.97 | 3,036.26 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.46 | 0.43 | 0.58 | 12.76 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.61 | 3.15 | 33.42 | 19.78 |
| 清算备付金 | 79.99 | 123.91 | 31.50 | 1,328.24 |
| 应收股票清算款 | 0.33 | 488.65 | 100.07 | 381.62 |
| 新股申购款 | 0.18 | 4.22 | 35.04 | 202.91 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,468.94 | 12,248.94 | 14,509.65 | 69,819.77 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 11.16 | 13.98 | 24.53 | 92.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.86 | 2.33 | 4.09 | 15.44 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.39 | 5.21 | 14.58 | 115.40 |
| 其他应付款项 | 64.33 | 80.94 | 67.01 | 81.07 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5.56 | 13.08 | 401.91 | 48.98 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 85.30 | 1,615.53 | 512.12 | 353.52 |
| 基金单位总额 | 6,320.86 | 6,007.97 | 6,748.82 | 51,438.23 |
| 未分配净收益 | 3,062.78 | 4,625.43 | 7,248.70 | 18,028.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,383.65 | 10,633.40 | 13,997.53 | 69,466.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,468.94 | 12,248.94 | 14,509.65 | 69,819.77 |
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