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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 20,722.87 | 21,380.04 | 34,569.84 | 47,452.56 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 118.75 | 26.24 | 40.24 | 5.45 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 187.44 | 215.18 | 226.48 | 78.22 |
| 清算备付金 | 477.35 | 1,524.06 | 1,053.38 | 1,884.66 |
| 应收股票清算款 | 1,208.52 | 3,582.88 | 0.00 | 1,146.70 |
| 新股申购款 | 10.40 | 0.19 | 147.63 | 5.69 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 134,002.20 | 193,199.96 | 230,995.14 | 357,710.12 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 158.54 | 243.72 | 388.31 | 438.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.42 | 40.62 | 64.72 | 73.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,131.89 | 1,933.99 | 5,763.31 | 28,328.21 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 397.17 | 744.21 | 977.94 | 773.56 |
| 其他应付款项 | 145.27 | 166.64 | 147.67 | 166.61 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 37.80 | 102.41 | 3,068.36 | 716.64 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,897.10 | 3,231.58 | 10,410.31 | 30,496.37 |
| 基金单位总额 | 91,067.69 | 94,910.76 | 98,527.41 | 230,885.00 |
| 未分配净收益 | 41,037.41 | 95,057.62 | 122,057.41 | 96,328.75 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 132,105.10 | 189,968.38 | 220,584.83 | 327,213.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 134,002.20 | 193,199.96 | 230,995.14 | 357,710.12 |
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