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| 单位：万元 | 2014-03-20 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 35,000.00 | 25,360.06 | 3,400.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 20,451.02 | 77,485.94 | 20,186.18 | 9,220.18 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 10.96 | 0.00 |
| 利息合计 | 353.28 | 1,273.64 | 3,144.94 | 3,616.15 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.69 | 30.21 | 28.00 | 56.45 |
| 清算备付金 | 123.75 | 398.67 | 20.55 | 1.88 |
| 应收股票清算款 | 11,003.66 | 0.00 | 0.00 | 2,090.68 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 87,791.49 | 161,394.74 | 204,924.00 | 244,572.13 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 79.96 | 165.08 | 200.28 | 252.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.33 | 27.51 | 33.38 | 42.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 360.00 | 5,042.91 | 171.35 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 10.37 | 10.47 | 14.89 | 13.38 |
| 其他应付款项 | 23.01 | 26.23 | 24.62 | 19.23 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 36,299.04 | 145.98 | 534.93 | 847.08 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 36,425.72 | 735.28 | 5,851.00 | 1,346.02 |
| 基金单位总额 | 50,267.69 | 159,459.35 | 189,106.53 | 235,624.43 |
| 未分配净收益 | 1,098.08 | 1,200.11 | 9,966.47 | 7,601.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 51,365.77 | 160,659.46 | 199,073.00 | 243,226.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 87,791.49 | 161,394.74 | 204,924.00 | 244,572.13 |
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