 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 90,000.07 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 204,828.51 | 110,462.88 | 29,097.86 | 93,878.33 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 37.28 | 38.43 | 4.67 | 18.83 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 125.95 | 150.89 | 160.69 | 55.33 |
| 清算备付金 | 152.43 | 169.49 | 202.69 | 470.41 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,840.44 | 5,866.86 | 0.00 |
| 新股申购款 | 40.32 | 15.12 | 322.58 | 94.27 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 357,958.11 | 333,996.26 | 444,156.29 | 684,308.10 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 430.33 | 426.67 | 652.35 | 886.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 71.72 | 71.11 | 108.72 | 147.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 700.82 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 118.95 | 287.61 | 782.24 | 372.16 |
| 其他应付款项 | 119.75 | 134.73 | 136.56 | 146.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 704.75 | 466.51 | 11,429.16 | 2,425.40 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,445.51 | 1,386.63 | 13,109.96 | 4,679.23 |
| 基金单位总额 | 330,805.34 | 317,038.53 | 361,381.23 | 854,253.37 |
| 未分配净收益 | 25,707.25 | 15,571.10 | 69,665.11 | -174,624.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 356,512.59 | 332,609.63 | 431,046.34 | 679,628.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 357,958.11 | 333,996.26 | 444,156.29 | 684,308.10 |
Copyright © U8基金网