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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 61,206.28 | 46,775.66 | 43,910.97 | 55,251.21 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 10.79 | 13.00 | 8.77 | 11.31 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 198.53 | 333.52 | 293.27 | 114.56 |
| 清算备付金 | 564.72 | 3,372.59 | 1,690.21 | 1,110.38 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 16,661.72 | 2,790.14 |
| 新股申购款 | 11.87 | 52.47 | 426.05 | 128.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 433,511.16 | 524,350.07 | 644,394.04 | 638,998.34 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 524.57 | 660.20 | 1,018.25 | 829.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 87.43 | 110.03 | 169.71 | 138.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.44 | 4,975.99 | 6,328.88 | 14,960.99 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 772.81 | 2,475.29 | 2,392.10 | 806.98 |
| 其他应付款项 | 19.75 | 34.94 | 51.39 | 72.05 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 718.16 | 369.72 | 16,830.85 | 2,829.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,124.16 | 8,626.19 | 26,791.17 | 19,636.23 |
| 基金单位总额 | 239,177.94 | 241,428.04 | 271,376.86 | 417,673.67 |
| 未分配净收益 | 192,209.07 | 274,295.85 | 346,226.00 | 201,688.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 431,387.00 | 515,723.89 | 617,602.87 | 619,362.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 433,511.16 | 524,350.07 | 644,394.04 | 638,998.34 |
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