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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 461.12 | 145.73 | 161.51 | 9,197.32 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,199.89 | 3,596.99 | 2,449.57 | 2,026.35 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.10 | 22.82 | 8.72 | 12.49 |
| 清算备付金 | 486.22 | 968.60 | 774.05 | 1,307.71 |
| 应收股票清算款 | 200.00 | 700.00 | 954.44 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.16 | 19.75 | 214.55 | 14.45 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 121,553.82 | 161,221.42 | 106,226.08 | 94,807.27 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 33.58 | 36.15 | 20.11 | 18.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.79 | 18.07 | 10.06 | 9.04 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 18,122.78 | 53,784.29 | 41,909.97 | 32,428.83 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 71.46 | 276.02 | 0.00 | 8,897.76 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 21.49 | 28.14 | 30.04 | 11.49 |
| 其他应付款项 | 28.79 | 16.91 | 20.23 | 16.90 |
| 应付利息 | 4.81 | 32.68 | 5.08 | 12.57 |
| 应付赎回款 | 1.10 | 25.35 | 108.93 | 3.85 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 18,303.64 | 54,221.85 | 42,107.34 | 41,401.33 |
| 基金单位总额 | 78,440.76 | 81,776.87 | 51,675.03 | 46,702.24 |
| 未分配净收益 | 24,809.42 | 25,222.70 | 12,443.71 | 6,703.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 103,250.18 | 106,999.57 | 64,118.74 | 53,405.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 121,553.82 | 161,221.42 | 106,226.08 | 94,807.27 |
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