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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 349.78 | 179.93 | 61.85 | 1,937.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,892.71 | 3,683.85 | 1,196.57 | 1,328.97 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.82 | 12.24 | 0.42 | 6.10 |
| 清算备付金 | 332.03 | 966.80 | 327.25 | 301.24 |
| 应收股票清算款 | 233.77 | 1,125.89 | 1,109.90 | 0.00 |
| 新股申购款 | 19.65 | 59.80 | 264.42 | 266.41 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 148,177.88 | 154,623.44 | 55,139.74 | 52,142.70 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 42.43 | 33.56 | 10.74 | 10.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.21 | 16.78 | 5.37 | 5.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 18,041.40 | 54,081.48 | 21,887.37 | 20,268.06 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 100.01 | 842.17 | 0.00 | 1,726.32 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.56 | 1.99 | 1.08 | 1.11 |
| 其他应付款项 | 36.20 | 16.90 | 18.81 | 13.93 |
| 应付利息 | 3.10 | 22.32 | 0.84 | 13.83 |
| 应付赎回款 | 5.25 | 21.09 | 16.54 | 6.88 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 18,268.15 | 55,053.60 | 21,955.04 | 22,059.13 |
| 基金单位总额 | 118,332.31 | 92,353.41 | 30,645.06 | 29,195.24 |
| 未分配净收益 | 11,577.43 | 7,216.44 | 2,539.64 | 888.33 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 129,909.73 | 99,569.85 | 33,184.69 | 30,083.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 148,177.88 | 154,623.44 | 55,139.74 | 52,142.70 |
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