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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 22,729.89 | 12,000.04 | 0.00 | 25,000.06 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,866.72 | 10,135.22 | 31,130.54 | 38,769.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 287.21 | 410.42 | 687.04 | 703.76 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 83.88 | 134.60 | 237.59 | 207.77 |
| 清算备付金 | 106.66 | 284.27 | 400.58 | 5,750.35 |
| 应收股票清算款 | 3,820.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 76.95 | 20.01 | 40,455.92 | 959.17 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 288,522.97 | 395,134.32 | 623,559.96 | 1,026,217.69 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 346.84 | 518.69 | 899.02 | 1,248.60 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 57.81 | 86.45 | 149.84 | 208.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,028.80 | 881.64 | 0.57 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 105.98 | 296.46 | 630.01 | 786.73 |
| 其他应付款项 | 32.78 | 23.67 | 35.02 | 29.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 370.60 | 577.88 | 19,705.63 | 6,884.05 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,945.89 | 2,387.88 | 21,423.17 | 9,160.18 |
| 基金单位总额 | 300,530.83 | 279,115.65 | 356,530.93 | 862,115.10 |
| 未分配净收益 | -13,953.76 | 113,630.79 | 245,605.85 | 154,942.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 286,577.07 | 392,746.44 | 602,136.78 | 1,017,057.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 288,522.97 | 395,134.32 | 623,559.96 | 1,026,217.69 |
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