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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,020.95 | 17,744.04 | 27,136.11 | 4,827.66 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.20 | 4.14 | 6.36 | 1.43 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 44.07 | 74.04 | 71.30 | 16.76 |
| 清算备付金 | 246.32 | 385.12 | 1,250.87 | 113.22 |
| 应收股票清算款 | 1,308.80 | 0.00 | 8,220.42 | 0.00 |
| 新股申购款 | 184.79 | 527.06 | 390.54 | 80.57 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 189,824.22 | 277,622.94 | 237,076.60 | 43,840.02 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 226.57 | 355.57 | 430.38 | 69.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 37.76 | 59.26 | 71.73 | 11.51 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 171.96 | 0.00 | 301.95 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 169.99 | 203.03 | 306.39 | 71.28 |
| 其他应付款项 | 40.57 | 45.80 | 120.79 | 38.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,278.38 | 1,805.39 | 24,922.47 | 73.94 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,753.27 | 2,641.02 | 25,851.76 | 565.87 |
| 基金单位总额 | 104,305.04 | 125,407.02 | 93,160.45 | 37,038.33 |
| 未分配净收益 | 81,765.91 | 149,574.90 | 118,064.39 | 6,235.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 186,070.95 | 274,981.92 | 211,224.84 | 43,274.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 189,824.22 | 277,622.94 | 237,076.60 | 43,840.02 |
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