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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,223.87 | 15,479.78 | 42,672.61 | 4,156.78 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.33 | 4.24 | 7.15 | 63.31 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 111.35 | 173.22 | 93.00 | 38.08 |
| 清算备付金 | 530.29 | 896.43 | 1,224.88 | 264.24 |
| 应收股票清算款 | 132.86 | 0.00 | 4,004.38 | 0.00 |
| 新股申购款 | 13.53 | 85.15 | 71.53 | 66.26 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 25,577.58 | 37,695.36 | 71,760.74 | 66,906.97 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 29.58 | 48.82 | 108.27 | 97.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.93 | 8.14 | 18.04 | 16.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 407.67 | 6,895.46 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 226.53 | 516.30 | 483.48 | 147.17 |
| 其他应付款项 | 56.62 | 37.93 | 58.80 | 29.63 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 141.59 | 41.07 | 4,413.82 | 460.60 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 267.71 | 267.71 | 267.71 | 267.71 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 726.96 | 1,327.64 | 12,245.58 | 1,018.45 |
| 基金单位总额 | 24,950.54 | 25,249.86 | 34,124.62 | 65,709.06 |
| 未分配净收益 | -99.91 | 11,117.87 | 25,390.54 | 179.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 24,850.63 | 36,367.72 | 59,515.16 | 65,888.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 25,577.58 | 37,695.36 | 71,760.74 | 66,906.97 |
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